600682:南京新百关于下属企业债务展期及债权人会议的公告_南京新百(600682)股吧

公报日期:2018-07-23

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淡黄色新街口百货股份有限公司
在四周分支中队债务展期及代替品进行或参加会议的公报
董事会和公司各种的董事使发誓权、给错误的劝告性发表宣言或主修的未,质地的现实性、真实和完整性承当个人和共同责任。

淡黄色新街口百货股份有限公司(以下简化公司)的分支中队分类HouseofFraser分类所举借的宁愿次序借出的借出人(以下简化宁愿次序借出人)及其分支公司HouseofFraser(Funding)plc的公司债懂得者(以下简化公司债懂得者,与宁愿次序借出人合称互插代替品)于英国伦敦工夫2018年7月19日在英国伦敦进行了代替品进行或参加会议(以下简化代替品进行或参加会议),并经过了开始任职HouseofFraser分类及HouseofFraser(Funding)plc互插债务的展期及别的互插安排方式的债务展期打算(以下简化债务展期打算)。现将债务展期打算的互插经济状况公报列举如下:

一、债务展期打算概述

(一)债务展期打算触及列举如下两项债务

2015年7月FraseGrand分类和汇丰堆堆、工商堆伦敦使分叉于是中国堆伦敦使分叉等宁愿次序借出人签字的宁愿次序借出协定(SeniorFacilitiesAgreement)(以下简化宁愿次序借出协定)项下的总算术为亿英币1镑的借出(以下简化宁愿次序借出);

HouseofFraser(Funding)plc于2015年向公司债懂得者发行的总算术为亿英币1镑的建立互信关系(以下简化建立互信关系,与宁愿借出类似的延年益寿债务。

(二)债务展期打算的主要质地

延年益寿债务及互插授权证的延年益寿至2020年10月30日;

容许HouseofFraser分类发生算术不超过5000万英币1镑的额定债务(新债务),新债务可由宁愿借出协定和使发誓授权证。,又,应宁愿于宁愿借出和建立互信关系的授权证。;

自债务展期打算见效之日起,非经保持不变债务对应法定年龄宁愿次序借出基金算术的宁愿次序借出人或保持不变建立互信关系对应法定年龄建立互信关系基金算术的公司债懂得者开始任职(依诉讼

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经济状况),宁愿借出协定或建立互信关系协定的修正不克加深T。
(三)债务展期费

如债务展期打算成落实,宁愿次序借出人将有权获得等额于短暂拜访英国伦敦工夫2018年7月18日午后5时(参照工夫)还没有归还的宁愿次序借出基金算术建立互信关系基金算术1%的债务展期费,于是公司债懂得者有权获得等额于短暂拜访参照工夫还没有归还的建立互信关系基金算术1%的债务展期费。

二、债务展期打算的眼前经济状况及后续顺序

由于FraseGroup公司的证实,公司或企业信用证的使分心索取者基金总计,且出席进行或参加会议的互插代替品一致开始任职债务展期打算。于是,债务展期打算已赢得代替品进行或参加会议经过。

眼前,债务展期打算的落实搁置英国及苏格兰互插法院的核准,于是债务展期打算项下别的先决条件的做完。英国及苏格兰法院的互插听证将零件于英国当地工夫2018年7月25日及7月26日进行。

三、债务展期打算对公司的势力

董事会以为,如债务展期打算成落实,扶助贬值FASER分类联合国住房的短期还款担子,使发誓权其康健运转和开展。

四、风险激励

债务展期打算的落实搁置英国及苏格兰互插法院的核准,其中的一部分无把握。。随球钻井速度通讯,公司将依照公司或企业规定即时发行。,包围者应在意覆盖风险。

专门地流通的。

淡黄色新街口百货股份有限公司
董事会

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