600682:南京新百关于下属企业债务展期及债权人会议的公告_南京新百(600682)股吧

公报日期:2018-07-23

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淡黄色新街口百货股份有限公司
在四周分支交易债务展期及债主讨论会的公报
董事会和公司每个董事典当品、给错误的劝告性申报或陆军少校脱漏,满意的的真相、准确和完整性承当个人和共同责任。

淡黄色新街口百货股份有限公司(以下省略公司)的分支交易大军HouseofFraser大军所举借的先归功于的归功于人(以下省略先归功于人)及其分支公司HouseofFraser(Funding)plc的债务使充满人(以下省略债务使充满人,与先归功于人合称中间定位债主)于英国伦敦时期2018年7月19日在英国伦敦进行了债主讨论会(以下省略债主讨论会),并经过了开始任职HouseofFraser大军及HouseofFraser(Funding)plc中间定位债务的展期及宁静中间定位约定的债务展期伸出(以下省略债务展期伸出)。现将债务展期伸出的中间定位限制公报如次:

一、债务展期伸出概述

(一)债务展期伸出关涉如次两项债务

2015年7月FraseGrand大军和汇丰筑筑、工商筑伦敦支流而且中国筑伦敦支流等先归功于人签字的先归功于合同书(SeniorFacilitiesAgreement)(以下省略先归功于合同书)项下的总财富为亿拍打的归功于(以下省略先归功于);

HouseofFraser(Funding)plc于2015年向债务使充满人发行的总财富为亿拍打的用以筹措借入资本的公司债(以下省略用以筹措借入资本的公司债,与优先于归功于使较量的延年益寿债务。

(二)债务展期伸出的主要满意的

延年益寿债务及中间定位授权证的延年益寿至2020年10月30日;

容许HouseofFraser大军发生财富不超过5000万拍打的额定债务(新债务),新债务可由优先于归功于合同书和典当授权证。,不管到什么程度,应优先于于优先于归功于和用以筹措借入资本的公司债的授权证。;

自债务展期伸出见效之日起,非经保存债务对应多数先归功于基金财富的先归功于人或保存用以筹措借入资本的公司债对应多数用以筹措借入资本的公司债基金财富的债务使充满人开始任职(依涂

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限制),优先于归功于合同书或用以筹措借入资本的公司债合同书的修正无能力的加深T。
(三)债务展期费

如债务展期伸出成施行,先归功于人将有权赢得等额于由于英国伦敦时期2018年7月18日后期5时(涉即时期)还没有归还的先归功于基金财富用以筹措借入资本的公司债基金财富1%的债务展期费,而且债务使充满人有权赢得等额于由于涉即时期还没有归还的用以筹措借入资本的公司债基金财富1%的债务展期费。

二、债务展期伸出的眼前限制及后续顺序

依据FraseGroup公司的承认书,使担忧信用证的敷衍原告基金全部含义,且出席讨论会的中间定位债主一致开始任职债务展期伸出。故此,债务展期伸出已接纳债主讨论会经过。

眼前,债务展期伸出的施行遗迹英国及苏格兰中间定位法院的赞同,而且债务展期伸出项下宁静前提的满意的。英国及苏格兰法院的中间定位听证将分清于英国当地时期2018年7月25日及7月26日进行。

三、债务展期伸出对公司的冲击

董事会以为,如债务展期伸出成施行,扶助减少FASER大军联合国住房的短期还款担子,典当品其康健运转和开展。

四、风险激励

债务展期伸出的施行遗迹英国及苏格兰中间定位法院的赞同,若干不确定。。后面的前进速度消息,公司将比照使担忧规定即时上演。,出资者应留意使充满风险。

以此方式留心。

淡黄色新街口百货股份有限公司
董事会

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